中基协:信披备份系统定向披露功能如期上线

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图片来源:Unsplash

2月14日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)正式上线信披备份系统投资者定向披露功能。据了解,该项功能增加了投资者登录查询端口,私募基金投资者可以通过协会信披备份系统查看其购买私募基金的信息披露报告。保障投资者知情权

根据中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)于2016年2月4日发布实施的《私募投资基金信息披露管理办法》第五条、第六条规定,私募基金管理人应当按照规定通过协会指定的私募基金信息披露备份平台报送信息,投资者可以登录协会指定的私募基金信息披露备份平台进行信息查询。

2016年10月10日,协会正式上线私募基金信息披露备份系统(以下简称“信披备份系统”),实现了私募基金信息披露报告在协会信披备份系统进行备份的功能。

在信披备份系统整体运行平稳基础上,为更好地保护投资者合法权益,保障投资者对基金资产运作的知情权,2020年2月14日,协会正式上线信披备份系统定向披露功能,私募基金管理人在信披备份系统完成投资者查询账号维护后,投资者将可通过投资者登录端查看所购买私募基金的信息披露报告。

协会方面表示,信披备份系统投资者定向披露功能的上线,创新地为保护私募基金投资者知情权提供行业公共品,压实私募基金管理人信义义务,有效减少信息不对称,提高私募基金信息披露透明度和专业度,促进私募基金行业市场化信用化制衡机制建立,有效保护投资者合法权益。

一方面,投资者登录信披备份系统可查看并评价所购买私募基金的信息披露报告,将督促私募基金管理人主动加强信息披露备份的及时性、真实性、准确性和完整性,有助提升私募基金运作的信息披露备份效率和质量。

另一方面,私募基金管理人通过信披备份系统查看投资者对私募基金信息披露报告的评价情况,并及时就相关内容与投资者进行核实和沟通,将提高私募基金信息披露工作效能。私募基金管理人是第一责任主体

协会方面表示,信披备份系统中备份的私募基金信息披露报告为私募基金管理人按照《私募投资基金信息披露管理办法》及私募基金信息披露内容与格式指引1号、2号向协会进行的备份,协会不对信息披露报告的内容进行核实和审查,信息披露报告内容的真实性和准确性由私募基金管理人自行负责。

私募基金管理人为信披备份系统定向披露功能的第一责任主体,负责信披备份系统定向披露功能投资者查询账号日常维护及管理工作,包括投资者查询账号开立、启用、修改和关闭等。

投资者在系统登录、报告查阅时遇到问题,或对私募基金管理人在信披备份系统的报告备份情况存在疑虑的,均可通过系统中私募基金管理人留存的定向披露功能联系人联系方式或系统内嵌的信息披露报告评价渠道与私募基金管理人进行沟通。

值得注意的是,私募基金管理人在信披备份系统维护的投资者应与在协会资产管理业务综合报送平台(以下简称“AMBERS系统”)维护的正在运作的自主发行类私募基金的一级投资者保持一致。

否则,私募基金管理人将无法对信披备份系统进行维护。如在AMBERS系统维护的投资者身份信息填报有误,私募基金管理人需要先前往AMBERS系统进行修正后再到信披备份系统进行维护。

此外,投资者如发现私募基金管理人在协会备份的信息披露报告内容与该私募基金管理人通过其他方式或渠道披露的信息不一致的,或者发现私募基金管理人存在违法违规情况的,可在线填写并提交投诉信息;或将投诉相关文件邮寄至协会;或现场提交。投资者需注意数据保密

协会方面表示,投资者查阅私募基金信息披露报告可查看的具体内容可以参阅《私募基金信息披露内容与格式指引1号——适用于私募证券投资基金》和《私募基金信息披露内容与格式指引2号——适用于私募股权(含创业)投资基金》。

其中,投资者不可查看私募基金投资者名录及私募基金持仓明细等敏感内容,以及托管人报告、管理人报告、基金经审计财务报告、有管理人签章的信息披露报告等附件信息。私募基金投资者如需查看更详细的信息可根据基金合同、公司章程或者合伙协议等的约定要求私募基金管理人提供。

投资者登录信披备份系统后,可查看已购买的私募基金的信息披露报告。其中,若投资者是在相关私募基金备案时已被列入AMBERS系统该私募基金的投资者名录的,可查看该私募基金自备案以来的全部信息披露报告;若投资者是在相关私募基金备案后新申购的,可查看该投资者申购时点所处季度末对应的信息披露报告及之后的全部报告;若投资者已赎回相关私募基金的,将不可查看该私募基金信息披露报告。

协会方面表示,为确保私募基金信息披露报告相关数据不被随意转发或滥用,投资者在信披备份系统可查看的私募基金信息披露报告以PDF格式显示,仅供投资者查阅,不提供转发或下载功能,且信息披露报告页面加有标识报告查阅者信息和报告唯一性的实时水印,请投资者注意数据保密。


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